返回基金中心
汇安嘉利混合A 009133
混合型-偏债 · 汇安基金 · 基金经理 张靖、柳预才申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0245累计 1.0245净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 亚翔集成603929 | 0.84% | 1.86 | 505.96 |
| 2 | 德业股份605117 | 0.83% | 4.70 | 498.83 |
| 3 | 紫金矿业601899 | 0.76% | 18.05 | 453.78 |
| 4 | 德明利001309 | 0.66% | 0.42 | 396.02 |
| 5 | 佰维存储688525 | 0.64% | 0.78 | 385.39 |
| 6 | 江波龙301308 | 0.62% | 0.53 | 373.01 |
| 7 | 源杰科技688498 | 0.60% | 0.19 | 358.34 |
| 8 | 君正股份300223 | 0.52% | 1.25 | 311.13 |
| 9 | 东芯股份688110 | 0.48% | 1.42 | 288.93 |
| 10 | 香农芯创300475 | 0.47% | 0.95 | 285.00 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。