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兴业嘉荣一年定开债券 009105
债券型-长债 · 兴业基金 · 基金经理 郭益均申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0803累计 1.1954净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0803 | 1.1954 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0800 | 1.1951 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0788 | 1.1939 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0781 | 1.1932 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0779 | 1.1930 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0788 | 1.1939 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0778 | 1.1929 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0779 | 1.1930 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0774 | 1.1925 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0774 | 1.1925 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0770 | 1.1921 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0766 | 1.1917 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0764 | 1.1915 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0763 | 1.1914 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0761 | 1.1912 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0759 | 1.1910 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0757 | 1.1908 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0757 | 1.1908 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0757 | 1.1908 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0756 | 1.1907 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。