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兴业嘉荣一年定开债券 009105
债券型-长债 · 兴业基金 · 基金经理 郭益均申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0788累计 1.1939净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.29%
- 近 3 月
- +0.66%
- 近 6 月
- +1.31%
- 近 1 年
- +3.02%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国债券综合全价指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.11%
- 年化波动率
- 0.41%
- 最大回撤
- −0.22%
- 夏普比率
- 7.57
- 卡玛比率
- 14.13
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2020年08月27日 / 5.000亿份
- 资产规模
- 7.29亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 6.8061亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴业基金 / 民生银行
- 业绩比较基准
- 中国债券综合全价指数收益率
现任基金经理
- 郭益均任职 2年又201天 · 管理 176.27亿(12只基金)任期收益 +4.12%