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创金合信鑫祺混合A 009005
混合型-偏债 · 创金合信基金 · 基金经理 闫一帆、黄弢、郑振源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3174累计 1.5097净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3174 | 1.5097 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3222 | 1.5145 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3286 | 1.5209 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3330 | 1.5253 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3344 | 1.5267 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3255 | 1.5178 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3345 | 1.5268 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3287 | 1.5210 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3264 | 1.5187 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3333 | 1.5256 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3423 | 1.5346 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3443 | 1.5366 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3440 | 1.5363 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3365 | 1.5288 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3275 | 1.5198 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3277 | 1.5200 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3249 | 1.5172 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3284 | 1.5207 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3280 | 1.5203 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3354 | 1.5277 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。