返回基金中心
创金合信鑫祺混合A 009005
混合型-偏债 · 创金合信基金 · 基金经理 闫一帆、黄弢、郑振源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3202累计 1.5125净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 恒瑞医药600276 | 2.23% | 18.74 | 975.23 |
| 2 | 招商蛇口001979 | 2.20% | 149.93 | 964.05 |
| 3 | 中国太保601601 | 2.14% | 32.88 | 937.74 |
| 4 | 首旅酒店600258 | 2.01% | 80.69 | 881.13 |
| 5 | 中国平安601318 | 1.72% | 15.82 | 755.25 |
| 6 | 中国国航601111 | 1.57% | 113.83 | 688.67 |
| 7 | 分众传媒002027 | 1.46% | 132.50 | 641.30 |
| 8 | 家联科技301193 | 1.44% | 33.92 | 628.88 |
| 9 | 贵州茅台600519 | 1.33% | 0.49 | 580.89 |
| 10 | 山东黄金600547 | 1.25% | 23.75 | 548.39 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。