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方正富邦禾利39个月定开债C 008670
债券型-长债 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴佩珊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0487累计 1.1744净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0487 | 1.1744 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0480 | 1.1737 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0476 | 1.1733 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0472 | 1.1729 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0467 | 1.1724 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0798 | 1.1718 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0793 | 1.1713 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0788 | 1.1708 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0783 | 1.1703 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0777 | 1.1697 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0772 | 1.1692 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0767 | 1.1687 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0762 | 1.1682 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0756 | 1.1676 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0751 | 1.1671 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0749 | 1.1669 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0746 | 1.1666 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0740 | 1.1660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0736 | 1.1656 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0730 | 1.1650 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。