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方正富邦禾利39个月定开债C 008670
债券型-长债 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴佩珊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0487累计 1.1744净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.88%
- 近 3 月
- −2.46%
- 近 6 月
- −1.83%
- 近 1 年
- −0.58%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.17%
- 年化波动率
- 0.05%
- 最大回撤
- −0.02%
- 夏普比率
- 3.22
- 卡玛比率
- 8.51
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2020年09月25日 / 23.501亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0001亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 方正富邦基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.5%
现任基金经理
- 吴佩珊任职 2年又63天 · 管理 276.06亿(17只基金)任期收益 +3.74%