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招商民安增益债券A 008475
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 滕越、王景绰、程泉璋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2880累计 1.2880净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2880 | 1.2880 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2870 | 1.2870 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2923 | 1.2923 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2918 | 1.2918 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2925 | 1.2925 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2955 | 1.2955 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2933 | 1.2933 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3019 | 1.3019 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3090 | 1.3090 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3117 | 1.3117 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3131 | 1.3131 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3093 | 1.3093 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3025 | 1.3025 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3049 | 1.3049 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2998 | 1.2998 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3001 | 1.3001 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3034 | 1.3034 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3079 | 1.3079 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3104 | 1.3104 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3107 | 1.3107 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。