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招商民安增益债券A 008475
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 滕越、王景绰、程泉璋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2870累计 1.2870净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.26%
- 近 3 月
- −4.60%
- 近 6 月
- −4.98%
- 近 1 年
- −3.49%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合财富(1-3年)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+中证可转换债券指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.03%
- 年化波动率
- 7.55%
- 最大回撤
- −7.70%
- 夏普比率
- −0.27
- 卡玛比率
- −0.26
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商民安增益债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2020年03月06日 / 7.883亿份
- 资产规模
- 17.13亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 12.5368亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 民生银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合财富(1-3年)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+中证可转换债券指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%