返回基金中心
方正富邦恒利纯债C 008395
债券型-长债 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴佩珊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0718累计 1.1818净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0718 | 1.1818 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0715 | 1.1815 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0703 | 1.1803 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0697 | 1.1797 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0697 | 1.1797 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0703 | 1.1803 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0697 | 1.1797 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0697 | 1.1797 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0689 | 1.1789 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0688 | 1.1788 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0679 | 1.1779 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0673 | 1.1773 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0668 | 1.1768 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0666 | 1.1766 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0664 | 1.1764 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0663 | 1.1763 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0661 | 1.1761 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0666 | 1.1766 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0667 | 1.1767 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0668 | 1.1768 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。