返回基金中心
方正富邦恒利纯债C 008395
债券型-长债 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴佩珊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0715累计 1.1815净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.51%
- 近 3 月
- +1.32%
- 近 6 月
- +1.46%
- 近 1 年
- −0.99%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.31%
- 年化波动率
- 0.71%
- 最大回撤
- −0.33%
- 夏普比率
- 6.04
- 卡玛比率
- 13.07
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2020年06月09日 / 3.011亿份
- 资产规模
- 0.13亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1266亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 方正富邦基金 / 广州农商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%
现任基金经理
- 吴佩珊任职 2年又62天 · 管理 276.06亿(17只基金)任期收益 +5.51%