返回基金中心
嘉实安元39个月定期纯债C 008339
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 李卓锴申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0068累计 1.1635净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0068 | 1.1635 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0067 | 1.1634 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0067 | 1.1634 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0067 | 1.1634 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0066 | 1.1633 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0065 | 1.1632 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0065 | 1.1632 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0064 | 1.1631 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0064 | 1.1631 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0063 | 1.1630 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0063 | 1.1630 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0063 | 1.1630 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0062 | 1.1629 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0062 | 1.1629 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0062 | 1.1629 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0062 | 1.1629 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0062 | 1.1629 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0061 | 1.1628 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0061 | 1.1628 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0061 | 1.1628 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。