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嘉实安元39个月定期纯债C 008339
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 李卓锴申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0068累计 1.1635净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.06%
- 近 3 月
- +0.17%
- 近 6 月
- −1.06%
- 近 1 年
- +0.12%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：三年期定期存款利率(税后)+1.5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.80%
- 年化波动率
- 0.15%
- 最大回撤
- −0.01%
- 夏普比率
- 12.21
- 卡玛比率
- 179.58
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2019年12月09日 / 202.012亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0002亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 三年期定期存款利率(税后)+1.5%
现任基金经理
- 李卓锴任职 5年又0天 · 管理 212.16亿(11只基金)任期收益 +12.07%