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中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097
QDII-纯债 · 中银基金 · 基金经理 郑涛QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1514累计 0.1514净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.1514 | 0.1514 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1513 | 0.1513 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1513 | 0.1513 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1513 | 0.1513 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1511 | 0.1511 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1512 | 0.1512 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1512 | 0.1512 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1513 | 0.1513 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1517 | 0.1517 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1522 | 0.1522 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1523 | 0.1523 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1521 | 0.1521 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1522 | 0.1522 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1520 | 0.1520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1520 | 0.1520 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1521 | 0.1521 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1521 | 0.1521 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1523 | 0.1523 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1528 | 0.1528 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.1529 | 0.1529 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。