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中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097
QDII-纯债 · 中银基金 · 基金经理 郑涛QDII申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.1513累计 0.1513净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.53%
- 近 3 月
- −1.30%
- 近 6 月
- −1.18%
- 近 1 年
- +0.13%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：彭博1-5年美国国债债券指数(Bloomberg 1-5 Year US Treasury Index)收益率*35%+彭博中资投资级信用债指数(Bloomberg China AggregateCredit IG Index)收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*45%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.74%
- 年化波动率
- 1.91%
- 最大回撤
- −2.33%
- 夏普比率
- 0.39
- 卡玛比率
- 0.32
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)
- 类型
- QDII-纯债
- 成立
- 2020年06月08日 / 2.373亿份
- 资产规模
- 2.58亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.4644亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中银基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 彭博1-5年美国国债债券指数(Bloomberg 1-5 Year US Treasury Index)收益率*35%+彭博中资投资级信用债指数(Bloomberg China AggregateCredit IG Index)收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*45%
现任基金经理
- 郑涛任职 10年又131天 · 管理 385.08亿(14只基金)任期收益 +7.61%