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嘉实中债3-5年国开债指数A 008015
指数型-固收 · 嘉实基金 · 基金经理 张文玥、杨兆宇 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0490累计 1.2233净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0490 | 1.2233 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0484 | 1.2227 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0481 | 1.2224 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0473 | 1.2216 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0471 | 1.2214 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0472 | 1.2215 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0478 | 1.2221 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0470 | 1.2213 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0467 | 1.2210 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0463 | 1.2206 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0462 | 1.2205 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0461 | 1.2204 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0459 | 1.2202 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0457 | 1.2200 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0455 | 1.2198 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0453 | 1.2196 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0451 | 1.2194 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0449 | 1.2192 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0450 | 1.2193 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0450 | 1.2193 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。