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嘉实中债3-5年国开债指数A 008015
指数型-固收 · 嘉实基金 · 基金经理 张文玥、杨兆宇 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0490累计 1.2233净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.37%
- 近 3 月
- +0.24%
- 近 6 月
- +0.41%
- 近 1 年
- +0.80%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-3-5年国开行债券指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.53%
- 年化波动率
- 0.69%
- 最大回撤
- −0.30%
- 夏普比率
- 5.15
- 卡玛比率
- 11.77
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。