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国联安恒利63个月定开债A 007999
债券型-信用债 · 国联安基金 · 基金经理 陈建华申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0495累计 1.2455净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0495 | 1.2455 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0493 | 1.2453 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0493 | 1.2453 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0490 | 1.2450 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0490 | 1.2450 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0489 | 1.2449 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0487 | 1.2447 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0486 | 1.2446 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0484 | 1.2444 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0483 | 1.2443 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0481 | 1.2441 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0479 | 1.2439 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0479 | 1.2439 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0478 | 1.2438 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0478 | 1.2438 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0476 | 1.2436 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0476 | 1.2436 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0475 | 1.2435 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0475 | 1.2435 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0475 | 1.2435 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。