返回基金中心
国联安恒利63个月定开债A 007999
债券型-信用债 · 国联安基金 · 基金经理 陈建华申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0495累计 1.2455净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.18%
- 近 3 月
- +0.47%
- 近 6 月
- +0.87%
- 近 1 年
- +2.02%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：三年定期存款基准利率(税后)+1.25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.20%
- 年化波动率
- 0.14%
- 最大回撤
- 0.00%
- 夏普比率
- 16.22
- 卡玛比率
- —
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-信用债
- 成立
- 2019年11月07日 / 82.286亿份
- 资产规模
- 81.95亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 78.4912亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国联安基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 三年定期存款基准利率(税后)+1.25%
现任基金经理
- 陈建华任职 7年又329天 · 管理 99.61亿(6只基金)任期收益 +26.98%