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嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 007933
FOF-均衡型 · 嘉合基金 · 基金经理 付祥申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8260累计 0.8960净值日期 2023-06-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-02 | 0.8260 | 0.8960 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-26 | 0.8260 | 0.8960 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-19 | 0.8260 | 0.8960 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-12 | 0.8259 | 0.8959 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-09 | 0.8274 | 0.8974 | −0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-08 | 0.8354 | 0.9054 | +0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-05 | 0.8317 | 0.9017 | −0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-04 | 0.8360 | 0.9060 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-28 | 0.8375 | 0.9075 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-27 | 0.8335 | 0.9035 | +0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-26 | 0.8291 | 0.8991 | +0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-25 | 0.8254 | 0.8954 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-24 | 0.8308 | 0.9008 | −0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-21 | 0.8383 | 0.9083 | −1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-20 | 0.8469 | 0.9169 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-19 | 0.8508 | 0.9208 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-18 | 0.8553 | 0.9253 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-17 | 0.8554 | 0.9254 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-14 | 0.8487 | 0.9187 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-13 | 0.8464 | 0.9164 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。