返回基金中心
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 007933
FOF-均衡型 · 嘉合基金 · 基金经理 付祥申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8260累计 0.8960净值日期 2023-06-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.37%
- 近 3 月
- −2.74%
- 近 6 月
- +0.35%
- 近 1 年
- −2.49%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.23%
- 年化波动率
- 12.12%
- 最大回撤
- −15.00%
- 夏普比率
- 0.18
- 卡玛比率
- 0.15
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2020年05月09日 / 0.316亿份
- 资产规模
- 0.08亿元（截止至：2023年05月23日）
- 份额规模
- 0.1013亿份（截止至：2023年05月09日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉合基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%