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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896
FOF-均衡型 · 易方达基金 · 基金经理 张浩然、黄亦磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3811累计 1.3811净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3811 | 1.3811 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3936 | 1.3936 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3894 | 1.3894 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3945 | 1.3945 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3874 | 1.3874 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3979 | 1.3979 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3958 | 1.3958 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3912 | 1.3912 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4094 | 1.4094 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4257 | 1.4257 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4256 | 1.4256 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4167 | 1.4167 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4096 | 1.4096 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3916 | 1.3916 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3923 | 1.3923 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3775 | 1.3775 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3844 | 1.3844 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3892 | 1.3892 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4006 | 1.4006 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4074 | 1.4074 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。