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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896
FOF-均衡型 · 易方达基金 · 基金经理 张浩然、黄亦磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3894累计 1.3894净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.01%
- 近 3 月
- −5.17%
- 近 6 月
- +3.02%
- 近 1 年
- +3.93%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*35%+标普500指数(S&P 500 Index)收益率*30%+中债-总全价(总值)指数收益率*25%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +5.80%
- 年化波动率
- 17.24%
- 最大回撤
- −12.47%
- 夏普比率
- 0.34
- 卡玛比率
- 0.46
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2020年04月09日 / 2.545亿份
- 资产规模
- 0.64亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4197亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*35%+标普500指数(S&P 500 Index)收益率*30%+中债-总全价(总值)指数收益率*25%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*10%