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申万菱信沪深300价值指数C 007800
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 沪深300价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1349累计 1.3718净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1349 | 1.3718 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1393 | 1.3762 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1281 | 1.3650 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1283 | 1.3652 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1231 | 1.3600 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1126 | 1.3495 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1123 | 1.3492 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1169 | 1.3538 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1208 | 1.3577 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1276 | 1.3645 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1266 | 1.3635 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1217 | 1.3586 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1191 | 1.3560 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1204 | 1.3573 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1263 | 1.3632 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1350 | 1.3719 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1341 | 1.3710 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1445 | 1.3814 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1403 | 1.3772 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1335 | 1.3704 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。