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申万菱信沪深300价值指数C 007800
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 沪深300价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1334累计 1.3703净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中国平安601318 | 6.03% | 79.16 | 3,779.00 |
| 2 | 招商银行600036 | 5.21% | 91.91 | 3,262.73 |
| 3 | 美的集团000333 | 4.36% | 36.11 | 2,727.39 |
| 4 | 京东方A000725 | 3.74% | 269.93 | 2,342.99 |
| 5 | 中信证券600030 | 3.33% | 72.48 | 2,082.35 |
| 6 | 兴业银行601166 | 3.32% | 125.72 | 2,081.95 |
| 7 | 工商银行601398 | 2.71% | 240.24 | 1,698.48 |
| 8 | 国泰海通601211 | 2.44% | 83.90 | 1,526.97 |
| 9 | 农业银行601288 | 2.07% | 213.35 | 1,295.04 |
| 10 | 交通银行601328 | 2.03% | 198.08 | 1,273.64 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。