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大成MSCI价值100ETF联接A 007782
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 MSCI中国A股质优价值100指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2664累计 1.2664净值日期 2023-05-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-08 | 1.2664 | 1.2664 | +1.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-05-05 | 1.2521 | 1.2521 | −0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-04 | 1.2604 | 1.2604 | +0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-28 | 1.2528 | 1.2528 | +1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-27 | 1.2397 | 1.2397 | +0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-26 | 1.2323 | 1.2323 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-25 | 1.2368 | 1.2368 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-24 | 1.2386 | 1.2386 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-21 | 1.2466 | 1.2466 | −1.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-20 | 1.2663 | 1.2663 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-19 | 1.2655 | 1.2655 | −0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-18 | 1.2750 | 1.2750 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-17 | 1.2734 | 1.2734 | +1.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-14 | 1.2578 | 1.2578 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-13 | 1.2567 | 1.2567 | −0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-12 | 1.2636 | 1.2636 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-11 | 1.2610 | 1.2610 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-10 | 1.2632 | 1.2632 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-07 | 1.2672 | 1.2672 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-06 | 1.2611 | 1.2611 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。