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大成MSCI价值100ETF联接A 007782
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 MSCI中国A股质优价值100指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2664累计 1.2664净值日期 2023-05-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.06%
- 近 3 月
- +4.75%
- 近 6 月
- +9.67%
- 近 1 年
- +11.21%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：MSCI中国A股质优价值100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +15.07%
- 年化波动率
- 12.77%
- 最大回撤
- −13.38%
- 夏普比率
- 1.18
- 卡玛比率
- 1.13
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2019年09月26日 / 5.564亿份
- 资产规模
- 0.05亿元（截止至：2023年06月13日）
- 份额规模
- 0.042亿份（截止至：2023年05月08日）
- 管理人 / 托管人
- 大成基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- MSCI中国A股质优价值100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
现任基金经理
- 刘淼任职 3年又9天 · 管理 52.43亿(17只基金)任期收益 +14.64%