返回基金中心
华泰保兴尊享定开 007767
债券型-混合一级 · 华泰保兴基金 · 基金经理 张立晨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1502累计 1.1982净值日期 2026-09-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1502 | 1.1982 | +0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1468 | 1.1948 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1468 | 1.1948 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1468 | 1.1948 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1468 | 1.1948 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1468 | 1.1948 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1468 | 1.1948 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1468 | 1.1948 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1468 | 1.1948 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1468 | 1.1948 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1468 | 1.1948 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1468 | 1.1948 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-01 | 1.1468 | 1.1948 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-31 | 1.1468 | 1.1948 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1468 | 1.1948 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-27 | 1.1468 | 1.1948 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-26 | 1.1468 | 1.1948 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-25 | 1.1468 | 1.1948 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-24 | 1.1468 | 1.1948 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1463 | 1.1943 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。