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华泰保兴尊享定开 007767
债券型-混合一级 · 华泰保兴基金 · 基金经理 张立晨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1502累计 1.1982净值日期 2026-09-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.45%
- 近 3 月
- +0.30%
- 近 6 月
- +0.88%
- 近 1 年
- +0.89%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*60%+中证可转换债券指数收益率*40%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.86%
- 年化波动率
- 5.08%
- 最大回撤
- −3.75%
- 夏普比率
- 0.17
- 卡玛比率
- 0.23
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2019年09月02日 / 2.000亿份
- 资产规模
- 0.46亿元（截止至：2026年08月27日）
- 份额规模
- 0.3984亿份（截止至：2026年08月24日）
- 管理人 / 托管人
- 华泰保兴基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*60%+中证可转换债券指数收益率*40%
现任基金经理
- 张立晨任职 1年又199天 · 管理 216.41亿(4只基金)任期收益 −0.16%