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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 007662
FOF-均衡型 · 富国基金 · 基金经理 张子炎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1710累计 1.1710净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1710 | 1.1710 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1795 | 1.1795 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1787 | 1.1787 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1911 | 1.1911 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1898 | 1.1898 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1886 | 1.1886 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2039 | 1.2039 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2149 | 1.2149 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2166 | 1.2166 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2170 | 1.2170 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2109 | 1.2109 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2014 | 1.2014 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2041 | 1.2041 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1978 | 1.1978 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2009 | 1.2009 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2024 | 1.2024 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2091 | 1.2091 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2146 | 1.2146 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2141 | 1.2141 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2150 | 1.2150 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。