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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 007662
FOF-均衡型 · 富国基金 · 基金经理 张子炎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1710累计 1.1710净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.61%
- 近 3 月
- −8.03%
- 近 6 月
- −5.48%
- 近 1 年
- −4.13%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −4.21%
- 年化波动率
- 12.79%
- 最大回撤
- −11.46%
- 夏普比率
- −0.33
- 卡玛比率
- −0.37
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2020年03月23日 / 0.216亿份
- 资产规模
- 2.31亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.7454亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%
现任基金经理
- 张子炎任职 7年又138天 · 管理 50.13亿(18只基金)任期收益 +17.95%