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中欧润逸63个月定开债 007619
债券型-利率债 · 中欧基金 · 基金经理 管志玉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0023累计 1.2092净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0023 | 1.2092 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0023 | 1.2092 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0022 | 1.2091 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0021 | 1.2090 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0017 | 1.2086 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0017 | 1.2086 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0017 | 1.2086 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0015 | 1.2084 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0014 | 1.2083 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0014 | 1.2083 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0013 | 1.2082 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0012 | 1.2081 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0012 | 1.2081 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0011 | 1.2080 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0011 | 1.2080 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0145 | 1.2079 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0144 | 1.2078 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0143 | 1.2077 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0143 | 1.2077 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0142 | 1.2076 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。