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中欧润逸63个月定开债 007619
债券型-利率债 · 中欧基金 · 基金经理 管志玉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0023累计 1.2092净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.19%
- 近 3 月
- −0.91%
- 近 6 月
- −0.47%
- 近 1 年
- −0.23%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.50%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.69%
- 年化波动率
- 0.12%
- 最大回撤
- 0.00%
- 夏普比率
- 14.33
- 卡玛比率
- —
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-利率债
- 成立
- 2020年07月29日 / 80.000亿份
- 资产规模
- 80.88亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 80.0105亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中欧基金 / 邮储银行
- 业绩比较基准
- 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.50%
现任基金经理
- 管志玉任职 2年又276天 · 管理 2932.17亿(23只基金)任期收益 +8.29%