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华泰保兴安悦债券A 007540
债券型-利率债 · 华泰保兴基金 · 基金经理 陈祺伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1931累计 1.3592净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1931 | 1.3592 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1930 | 1.3591 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1878 | 1.3539 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1840 | 1.3501 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1848 | 1.3509 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1913 | 1.3574 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1868 | 1.3529 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1896 | 1.3557 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1852 | 1.3513 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1849 | 1.3510 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1822 | 1.3483 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1807 | 1.3468 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1774 | 1.3435 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1776 | 1.3437 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1765 | 1.3426 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1755 | 1.3416 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1764 | 1.3425 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1782 | 1.3443 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1794 | 1.3455 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1794 | 1.3455 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。