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华泰保兴安悦债券A 007540
债券型-利率债 · 华泰保兴基金 · 基金经理 陈祺伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1930累计 1.3591净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.41%
- 近 3 月
- +3.61%
- 近 6 月
- +6.00%
- 近 1 年
- +6.53%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债总指数(全价)收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +5.51%
- 年化波动率
- 4.63%
- 最大回撤
- −4.92%
- 夏普比率
- 1.19
- 卡玛比率
- 1.12
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华泰保兴安悦债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-利率债
- 成立
- 2019年07月11日 / 2.001亿份
- 资产规模
- 42.06亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 36.6035亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华泰保兴基金 / 徽商银行
- 业绩比较基准
- 中债总指数(全价)收益率
现任基金经理
- 陈祺伟任职 3年又117天 · 管理 165.70亿(15只基金)任期收益 +25.45%