返回基金中心
中欧盈和债券 007535
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 王慧杰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0207累计 1.2388净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0207 | 1.2388 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0202 | 1.2383 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0199 | 1.2380 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0195 | 1.2376 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0191 | 1.2372 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0187 | 1.2368 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0184 | 1.2365 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0180 | 1.2361 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0176 | 1.2357 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0172 | 1.2353 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0168 | 1.2349 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0164 | 1.2345 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0160 | 1.2341 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0156 | 1.2337 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0152 | 1.2333 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0151 | 1.2332 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0149 | 1.2330 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0144 | 1.2325 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0141 | 1.2322 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0137 | 1.2318 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。