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中欧盈和债券 007535
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 王慧杰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0207累计 1.2388净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.20%
- 近 3 月
- +0.54%
- 近 6 月
- +1.04%
- 近 1 年
- +0.83%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.06%
- 年化波动率
- 0.03%
- 最大回撤
- −0.02%
- 夏普比率
- 1.74
- 卡玛比率
- 3.00
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2019年07月11日 / 70.001亿份
- 资产规模
- 81.15亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 79.9475亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中欧基金 / 民生银行
- 业绩比较基准
- 三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%
现任基金经理
- 王慧杰任职 10年又286天 · 管理 2907.28亿(26只基金)任期收益 +6.50%