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万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 武玉迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0300累计 3.0300净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.0300 | 3.0300 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.0274 | 3.0274 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0963 | 3.0963 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0982 | 3.0982 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1885 | 3.1885 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2231 | 3.2231 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2138 | 3.2138 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2917 | 3.2917 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3518 | 3.3518 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3622 | 3.3622 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3496 | 3.3496 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3333 | 3.3333 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2602 | 3.2602 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2439 | 3.2439 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1869 | 3.1869 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1775 | 3.1775 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2197 | 3.2197 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2216 | 3.2216 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.2378 | 3.2378 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.2422 | 3.2422 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。