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万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 武玉迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0274累计 3.0274净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.97%
- 近 3 月
- −14.71%
- 近 6 月
- +13.62%
- 近 1 年
- +23.84%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +23.00%
- 年化波动率
- 28.41%
- 最大回撤
- −20.09%
- 夏普比率
- 0.81
- 卡玛比率
- 1.14
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2019年06月12日 / 9.664亿份
- 资产规模
- 0.12亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0309亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
现任基金经理
- 武玉迪任职 3年又94天 · 管理 30.95亿(7只基金)任期收益 +139.68%