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中加优享纯债债券A 007480
债券型-利率债 · 中加基金 · 基金经理 张楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0151累计 1.1305净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0151 | 1.1305 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0149 | 1.1303 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0144 | 1.1298 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0142 | 1.1296 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0141 | 1.1295 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0146 | 1.1300 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0138 | 1.1292 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0139 | 1.1293 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0204 | 1.1288 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0203 | 1.1287 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0201 | 1.1285 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0198 | 1.1282 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0195 | 1.1279 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0195 | 1.1279 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0194 | 1.1278 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0192 | 1.1276 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0191 | 1.1275 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0192 | 1.1276 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0193 | 1.1277 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0192 | 1.1276 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。