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中加优享纯债债券A 007480
债券型-利率债 · 中加基金 · 基金经理 张楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0149累计 1.1303净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.41%
- 近 3 月
- −0.21%
- 近 6 月
- −0.66%
- 近 1 年
- +0.49%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-总全价(1-3年)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.48%
- 年化波动率
- 0.54%
- 最大回撤
- −0.21%
- 夏普比率
- 4.59
- 卡玛比率
- 11.81
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中加优享纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-利率债
- 成立
- 2020年01月20日 / 2.201亿份
- 资产规模
- 38.95亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 38.3086亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中加基金 / 邮储银行
- 业绩比较基准
- 中债-总全价(1-3年)指数收益率
现任基金经理
- 张楠任职 5年又65天 · 管理 180.82亿(19只基金)任期收益 +6.44%