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中加恒泰定开债券A 007478
债券型-信用债 · 中加基金 · 基金经理 张楠申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0426累计 1.2225净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0426 | 1.2225 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0421 | 1.2220 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0423 | 1.2222 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0412 | 1.2211 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0404 | 1.2203 | — | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0403 | 1.2202 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0404 | 1.2203 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0402 | 1.2201 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0401 | 1.2200 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0399 | 1.2198 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0399 | 1.2198 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0397 | 1.2196 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0395 | 1.2194 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0395 | 1.2194 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0398 | 1.2197 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0396 | 1.2195 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0396 | 1.2195 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0389 | 1.2188 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0384 | 1.2183 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0380 | 1.2179 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。