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中加恒泰定开债券A 007478
债券型-信用债 · 中加基金 · 基金经理 张楠申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0426累计 1.2225净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.22%
- 近 3 月
- +0.58%
- 近 6 月
- +1.13%
- 近 1 年
- +2.78%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.06%
- 年化波动率
- 0.59%
- 最大回撤
- −0.45%
- 夏普比率
- 0.10
- 卡玛比率
- 0.13
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-信用债
- 成立
- 2019年07月31日 / 4.100亿份
- 资产规模
- 16.60亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 16.0077亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中加基金 / 浙商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率
现任基金经理
- 张楠任职 5年又65天 · 管理 180.82亿(19只基金)任期收益 +14.68%