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中银惠兴多利债券C 007477
债券型-混合一级 · 中银基金 · 基金经理 易芳菲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0413累计 1.0413净值日期 2021-05-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-29 | 1.0404 | 1.0404 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-28 | 1.0395 | 1.0395 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-27 | 1.0390 | 1.0390 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-26 | 1.0391 | 1.0391 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-23 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-22 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-21 | 1.0392 | 1.0392 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-20 | 1.0391 | 1.0391 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-19 | 1.0388 | 1.0388 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-16 | 1.0382 | 1.0382 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-15 | 1.0380 | 1.0380 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-14 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-13 | 1.0378 | 1.0378 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-12 | 1.0376 | 1.0376 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-09 | 1.0378 | 1.0378 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-08 | 1.0376 | 1.0376 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-07 | 1.0375 | 1.0375 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-06 | 1.0376 | 1.0376 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-02 | 1.0371 | 1.0371 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-01 | 1.0370 | 1.0370 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。