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中银惠兴多利债券C 007477
债券型-混合一级 · 中银基金 · 基金经理 易芳菲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0413累计 1.0413净值日期 2021-05-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.34%
- 近 3 月
- +0.82%
- 近 6 月
- +1.29%
- 近 1 年
- +2.22%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.50%
- 年化波动率
- 1.74%
- 最大回撤
- −1.42%
- 夏普比率
- 1.44
- 卡玛比率
- 1.75
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银惠兴多利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2020年02月07日 / 3.513亿份
- 资产规模
- 0.16亿元（截止至：2021年05月28日）
- 份额规模
- 0.0056亿份（截止至：2021年03月31日）
- 管理人 / 托管人
- 中银基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
现任基金经理
- 易芳菲任职 5年又36天 · 管理 336.39亿(9只基金)任期收益 +4.04%