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易方达恒兴3个月定开债 007451
债券型-长债 · 易方达基金 · 基金经理 李一硕、胡剑、王丹、易芳菲申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0488累计 1.2170净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0488 | 1.2170 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0481 | 1.2163 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0478 | 1.2160 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0468 | 1.2150 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0462 | 1.2144 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0461 | 1.2143 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0468 | 1.2150 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0462 | 1.2144 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0465 | 1.2147 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0459 | 1.2141 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0458 | 1.2140 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0453 | 1.2135 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0448 | 1.2130 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0443 | 1.2125 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0441 | 1.2123 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0438 | 1.2120 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0435 | 1.2117 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0434 | 1.2116 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0435 | 1.2117 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0436 | 1.2118 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。