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易方达恒兴3个月定开债 007451
债券型-长债 · 易方达基金 · 基金经理 李一硕、胡剑、王丹、易芳菲申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0488累计 1.2170净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.51%
- 近 3 月
- +0.80%
- 近 6 月
- +0.56%
- 近 1 年
- +1.10%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债新综合指数(全价)收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.01%
- 年化波动率
- 0.39%
- 最大回撤
- −0.18%
- 夏普比率
- 7.77
- 卡玛比率
- 16.75
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2019年10月15日 / 10.100亿份
- 资产规模
- 46.32亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 44.5198亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中债新综合指数(全价)收益率