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兴全多维价值混合A 007449
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 杨世进申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7011累计 2.7011净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.7011 | 2.7011 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7055 | 2.7055 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7603 | 2.7603 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7610 | 2.7610 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8325 | 2.8325 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8448 | 2.8448 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8472 | 2.8472 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9307 | 2.9307 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0074 | 3.0074 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0187 | 3.0187 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0090 | 3.0090 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9666 | 2.9666 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9153 | 2.9153 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9333 | 2.9333 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8853 | 2.8853 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8866 | 2.8866 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8814 | 2.8814 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9260 | 2.9260 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9739 | 2.9739 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9595 | 2.9595 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。