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兴全多维价值混合A 007449
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 杨世进申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7055累计 2.7055净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.10%
- 近 3 月
- −17.49%
- 近 6 月
- −1.90%
- 近 1 年
- +4.75%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +6.05%
- 年化波动率
- 25.90%
- 最大回撤
- −20.28%
- 夏普比率
- 0.23
- 卡玛比率
- 0.30
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴全多维价值混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2019年06月12日 / 39.968亿份
- 资产规模
- 51.95亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 15.3066亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴证全球基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%
现任基金经理
- 杨世进任职 5年又308天 · 管理 251.84亿(4只基金)任期收益 +55.18%