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华泰保兴久盈63个月定开债 007432
债券型-长债 · 华泰保兴基金 · 基金经理 周咏梅、王海明、黄晓栋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0199累计 1.2102净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0199 | 1.2102 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0198 | 1.2101 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0198 | 1.2101 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0197 | 1.2100 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0196 | 1.2099 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0193 | 1.2096 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0193 | 1.2096 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0192 | 1.2095 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0190 | 1.2093 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0189 | 1.2092 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0189 | 1.2092 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0188 | 1.2091 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0186 | 1.2089 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0186 | 1.2089 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0185 | 1.2088 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0185 | 1.2088 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0184 | 1.2087 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0183 | 1.2086 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0182 | 1.2085 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0178 | 1.2081 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。